证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-073
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债
株洲飞鹿高新材料时代股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息露出内容的真确、准确和完好，莫得造作
纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。
特殊提醒：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
转债”，将按照 100.55 元/张的价钱强制赎回，因当今“飞鹿转债”二级阛阓价
格与赎回价钱存在很大各异，若被强制赎回，可能面对大额投资亏本，特殊提
醒“飞鹿转债”抓有东谈主慎重在限期内转股；
照 100.55 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后“飞鹿转债”将在深圳证券
来去所（以下简称“深交所”）摘牌。抓有东谈主抓有的“飞鹿转债”存在被质押或
被冻结的，建议在罢手转股日前拆除质押或拆除冻结，以免出现因无法转股而被
强制赎回的情形；
板股票顺应性处理要求的，不成将所抓“飞鹿转债”调治为股票，特提醒投资者
神色不成转股的风险。
自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，株洲飞鹿高新材料时代股份有限
公司（以下简称“公司”）股票仍是运动 15 个来去日收盘价钱逾越当期转股价
格的 130%（即 7.813 元/股），仍是触发“飞鹿转债”的有条件赎回条件（即：
在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司 A 股股票运动三十个来去日中至少有
十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。公司于
鹿转债的议案》，谄媚当前阛阓及公司自己情况，历程概述筹商，公司决定利用
“飞鹿转债”的提前赎回职权，并授权公司处理层镇定后续“飞鹿转债”赎回的
一起关系事宜。现将“飞鹿转债”赎回的关联事项公告如下：
一、可调治公司债券基本情况
（一）可调治公司债券刊行情况
经中国证券监督处理委员会证监许可2020707 号文核准，公司于 2020 年 6
月 5 日公建造行了 17,700 万元可转债，每张面值为东谈主民币 100 元，共计 1,770,000
张。刊行格式领受向公司在股权登记日收市后登记在册的原推动优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原推动废弃优先配售部分）通过深圳证券来去所来去
系统向社会公众投资者刊行。认购不及部分由主承销商包销。
（二）可调治公司债券上市情况
经深圳证券来去所2020580 号文承诺，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7
月 3 日起在深圳证券来去所挂牌来去，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。
（三）可调治公司债券转股期限
证明《深圳证券来去所创业板股票上市功令》等关系表率和《株洲飞鹿高新
材料时代股份有限公司创业板公建造行可调治公司债券召募诠释书》（以下简称
“《召募诠释书》”）的关联商定，本次刊行的可转债的转股期自 2020 年 12
月 11 日起至 2026 年 6 月 4 日止。
（四）可调治公司债券转股价钱疗养情况
“飞鹿转债”运转转股价钱为 9.9 元/股。甩抄本公告露出日，“飞鹿转债”
转股价钱疗养情况如下：
（公告编号：2021-050），鉴于公司将于 2021 年 6 月 2 日（股权登记日）推论
券转股价钱自 2021 年 6 月 3 日起疗养为 7.05 元/股。
（公告编号：2022-070），鉴于公司 2021 年齿迹探员未达到 2019 年限定性股票
激勉运筹帷幄初度授予部分第三个拆除限售期拆除限售条件，证明《株洲飞鹿高新材
料时代股份有限公司 2019 年限定性股票激勉运筹帷幄》表率公司需回购刊出 33 名激
励对象抓有的 800,800 股已获授但尚未拆除限售的限定性股票。鉴于公司已完成
上述限定性股票的回购刊出事宜，证明《召募诠释书》的关联商定，公司可调治
公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 15 日起疗养为 7.06 元/股。
（公告编号：2022-080），鉴于公司已承办理完成 2022 年限定性股票激勉运筹帷幄
初度授予（新增股份）事宜，新增股份于 2022 年 7 月 29 日上市，证明《召募说
明书》的关联商定，公司可调治公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 29 日起疗养为
（公告编号：2022-120），经中国证券监督处理委员会出具的《对于承诺株洲飞
鹿高新材料时代股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕
书》的关联商定，公司可调治公司债券转股价钱自 2022 年 11 月 1 日起疗养为
（公告编号：2023-066），鉴于公司 2022 年齿迹探员未达到 2022 年限定性股票
激勉运筹帷幄初度授予部分第一个拆除限售期拆除限售条件，以及 4 名激勉对象因个
东谈主原因去职，证明《株洲飞鹿高新材料时代股份有限公司 2022 年限定性股票激
励运筹帷幄》表率公司需回购刊出 72 名股权激勉对象抓有的 1,203,000 股以及 4 名离
职的股权激勉对象抓有的 45,000 股已获授但尚未拆除限售的限定性股票，共计
明书》的关联商定，公司可调治公司债券转股价钱自 2023 年 7 月 25 日起疗养为
告》（公告编号：2024-059），鉴于公司股票自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5
月 21 日运动三十个来去日中已有 15 个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 90%
（即 6.38 元/股），仍是触发《召募诠释书》中商定的转股价钱向下修正条件。
公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第三十九次会议，于 2024 年 6 月 6
日召开 2024 年第四次临时推动大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正可
调治公司债券转股价钱的议案》；并于 2024 年 6 月 6 日，召开第四届董事会第
四十一次会议，审议通过了《对于向下修正可调治公司债券转股价钱的议案》，
证明《召募诠释书》的关联商定，公司可调治公司债券转股价钱自 2024 年 6 月
（公告编号：2024-074），鉴于公司将于 2024 年 7 月 9 日（股权登记日）推论
券转股价钱自 2024 年 7 月 10 日起疗养为 6.01 元/股。
二、可调治公司债券有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
《召募诠释书》商定的“有条件赎回条件”如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的恣意一种出面前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
①在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司 A 股股票运动三十个来去日中
至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总
金额；i：指可转债往时票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的来去日
按疗养前的转股价钱和收盘价钱策画，疗养后的来去日按疗养后的转股价钱和收
盘价钱策画。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，公司股票仍是运动 15 个来去日
收盘价钱逾越当期转股价钱的 130%（即 7.813 元/股），已得志公司 A 股股票连
续三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），已触发《召募诠释书》商定的“有条件赎回条件”。
三、可调治公司债券赎回推论安排
（一）赎回价钱过甚笃定依据
证明《召募诠释书》商定的“有条件赎回条件”，赎回价钱为 100.55 元/张
（含当期应计利息，且当期利息含税）。具体策画格式如下：
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总
金额；i：指可转债往时票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×3%×67/365=0.55 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.55=100.55 元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放弃赎回登记日（即 2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的合座
“飞鹿转债”抓有东谈主。
（三）赎回要领实时分安排
公告，奉告“飞鹿转债”抓有东谈主本次赎回的关系事项。
记日（2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的“飞鹿转债”。本次提
前赎回完成后，“飞鹿转债”将在深交所摘牌。
“飞鹿转债”抓有东谈主资金账户日，届时“飞鹿转债”赎回款将通过可转债托管券
商径直划入“飞鹿转债”抓有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效能公告和可转债摘牌公告。
（四）规划格式
规划部门：董事会办公室
筹商电话：0731-22778608
筹商邮箱：zzfeilu@zzfeilu.com
四、公司实质限定东谈主、控股推动、抓有 5%以上股份的推动、董事、监事、
高等处理东谈主员在赎回条件得志前的六个月内来去“飞鹿转债”的情况
经自查，公司实质限定东谈主、控股推动、抓有 5%以上股份的推动、董事、监
事、高等处理东谈主员在赎回条件得志前的六个月内不存在来去“飞鹿转债”的情况。
五、其他需诠释的事项
进行转股求教。具体转股操作建议债券抓有东谈主在求教前规划开户证券公司。
最小单元为 1 股；并吞来去日内屡次求教转股的，将合并策画转股数目。可转债
抓有东谈主央求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关联表率，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期支吾利息。
求教后次一来去日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
株洲飞鹿高新材料时代股份有限公司
董事会
